原标题:易方达基金管理有限公司:易方达月月利:易方达月月利理财债券型证券投资基金2019年第2季度报告
易方达月月利理财债券型证券投资基金
2019年第
2季度报告

易方达月月利理财债券型证券投资基金
2019年第
2季度报告


2019年
6月
30日

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年七月十九日

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§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于
2019年
7月
17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自
2019年
4月
1日起至
6月
30日止。



§2基金产品概况

基金简称易方达月月利理财债券
基金主代码
110050
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日
2012年
11月
26日
报告期末基金份额总额
22,582,356,395.88份
投资目标本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,追求基金
资产的稳定增值。

投资策略本基金通过分析影响债券市场和货币市场的各类要素,对固定
收益产品的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置。具
体来看,本基金将对资金面进行综合分析的基础上,判断是否
存在利差套利空间,以确定是否进行杠杆操作。在充分考虑组

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合流动性管理需要的前提下,配置协议存款。对国内、国外经
济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构
变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析
利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。

业绩比较基准基金托管人公布的七天通知存款税后利率
风险收益特征本基金属于短期理财债券型证券投资基金,其风险和预期收益
水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人易方达基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简

易方达月月利理财
债券
A
易方达月月利理财
债券
B
易方达月月利理财
债券
C
下属分级基金的交易代

110050 110051 005101
报告期末下属分级基金
的份额总额
200,076,837.58份
22,377,865,179.37

4,414,378.93份

注:自
2017年
8月
29日起,本基金增设
C类份额类别,份额首次确认日为
2017年
8月
30日。



§3主要财务指标和基金净值表现


3.1主要财务指标
单位:人民币元

主要财务指标
报告期(2019年
4月
1日-2019年
6月
30日)
易方达月月利理财债

A
易方达月月利
理财债券
B
易方达月月利
理财债券
C
1.本期已实现收益
1,364,723.37 173,607,194.48 64,072.71
2.本期利润
1,364,723.37 173,607,194.48 64,072.71

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3.期末基金资产净值
200,076,837.58 22,377,865,179.
37
4,414,378.93

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值
变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实
现收益和本期利润的金额相等。



2.本基金利润分配是按运作期结转份额。

3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达月月利理财债券
A
阶段
净值收益


净值收益
率标准差

业绩比较
基准收益


业绩比较
基准收益
率标准差

①-③
②-④
过去三个

0.6393% 0.0004% 0.3413% 0.0000% 0.2980% 0.0004%

易方达月月利理财债券
B

阶段
净值收益


净值收益
率标准差

业绩比较
基准收益


业绩比较
基准收益
率标准差

①-③
②-④
过去三个

0.7120% 0.0004% 0.3413% 0.0000% 0.3707% 0.0004%

易方达月月利理财债券
C

阶段
净值收益


净值收益
率标准差

业绩比较
基准收益


业绩比较
基准收益
率标准差

①-③
②-④
过去三个
0.7018% 0.0004% 0.3413% 0.0000% 0.3605% 0.0004%

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
易方达月月利理财债券型证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
易方达月月利理财债券
A

(2012年
11月
26日至
2019年
6月
30日)


易方达月月利理财债券
B
(2012年
11月
26日至
2019年
6月
30日)


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易方达月月利理财债券
C
(2017年
8月
30日至
2019年
6月
30日)



注:1.自
2017年
8月
29日起,本基金增设
C类份额类别,三农,份额首次确认日为
2017年
8月
30日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。


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2.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值收益率为
31.2431%,B类基金
份额净值收益率为
33.4745%,同期业绩比较基准收益率为
9.0300%。C类基金份额净
值收益率为
7.1414%,同期业绩比较基准收益率为
2.5125%。

§4管理人报告


4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明

职务
任职
日期
离任
日期



本基金的基金经理、易
方达掌柜季季盈理财债
券型证券投资基金的基
金经理、易方达易理财
货币市场基金的基金经
理、易方达现金增利货
币市场基金的基金经理、
易方达天天增利货币市
场基金的基金经理、易
方达天天理财货币市场
基金的基金经理、易方
达天天发货币市场基金
的基金经理、易方达双
月利理财债券型证券投
资基金的基金经理(自
2013年
01月
15日至
2019年
05月
27日)、
易方达龙宝货币市场基
金的基金经理、易方达
货币市场基金的基金经
理、易方达财富快线货
币市场基金的基金经理、
易方达保证金收益货币
市场基金的基金经理、
易方达安瑞短债债券型
证券投资基金的基金经
理、易方达恒安定期开
201211-
26 -10年
硕士研究生,曾任南方基
金管理有限公司交易管理
部交易员、易方达基金管
理有限公司集中交易室债
券交易员、固定收益部基
金经理助理。


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放债券型发起式证券投
资基金的基金经理助理、
易方达新鑫灵活配置混
合型证券投资基金的基
金经理助理(自
2016年
06月
02日至
2019年
06月
27日)


本基金的基金经理、易
方达掌柜季季盈理财债
券型证券投资基金的基
金经理、易方达增金宝
货币市场基金的基金经
理、易方达现金增利货
币市场基金的基金经理、
易方达天天增利货币市
场基金的基金经理、易
方达双月利理财债券型
证券投资基金的基金经
理(自
2014年
09月
24日至
2019年
05月
27日)、易方达龙宝货
币市场基金的基金经理、
易方达财富快线货币市
场基金的基金经理、易
方达保证金收益货币市
场基金的基金经理、易
方达安悦超短债债券型
证券投资基金的基金经
理、易方达易理财货币
市场基金的基金经理助
理、易方达天天理财货
币市场基金的基金经理
助理、易方达货币市场
基金的基金经理助理
201409-
24 -9年
硕士研究生,曾任招商证
券股份有限公司债券销售
交易部交易员,易方达基
金管理有限公司固定收益
交易员、易方达保证金收
益货币市场基金基金经理
助理。


注:1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期,石大怿的“任职日期”为基金合同
生效之日,梁莹的“任职日期”为公告确定的聘任日期。



2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金

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合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资
公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前
提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害
基金份额持有人利益的行为。



4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,
以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管
理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重
视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,
通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期
内,公平交易制度总体执行情况良好。



4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的
5%的交易共
28次,其中
27次为指
数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,1次为不同基金经理管理
的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。


本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。



4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度,市场资金面维持平稳,货币市场利率稳中下行;债券市场长端收
益率波动加大,先上后下。整体看来,债券收益率曲线在二季度呈短端小幅下行、长
端小幅上行的陡峭化走势。4月公布的国内一季度经济数据表现较好,工业增加值上行
显著、地产投资连续上升、通胀预期升温,上述因素导致债券市场长端收益率持续震
荡上行。一季度中国人民银行货币政策委员会例会重新强调“把好货币总闸门”,加之
4月份中央政治局强调“结构性去杠杆”,这使得市场机构担忧货币政策可能收紧,债券
长端收益率上行。5月,中美贸易摩擦发生了超预期的变化,市场避险情绪上升,央行
在加大货币投放的同时宣布定向降准来稳定市场预期,货币市场利率下行显著。与此

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同时
5月公布的一些主要经济指标开始回落,债券市场长端收益率开始下行。5月下旬,
银行同业市场出现了较为严重的信用风险事件,央行果断加大了对资金面的呵护力度,
但市场的流动性出现了分层现象,风险偏好进一步下降,这推动债券市场长端收益率
进一步下行。6月以来,经济基本面的变化继续有利于债券市场,尽管有国内政策和国
际事件对债券市场产生一定干扰,但收益率下行的趋势并未改变。


总体来看,经济表现是驱动国内债券市场变化的核心因素,但是受到二季度风险
事件的影响,货币市场利率下行显著,已接近近几年来的低点。受此影响,短期理财
基金收益率较前一季度继续下降。


操作方面,报告期内基金以同业存单、同业存款、短期逆回购为主要配置资产,
在二季度组合保持了适中的剩余期限和杠杆率。总体来看,组合在二季度保持了较好
的流动性和稳定的收益率。



4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内
A类基金份额净值收益率为
0.6393%;B类基金份额净值收益
率为
0.7120%;C类基金份额净值收益率为
0.7018%;同期业绩比较基准收益率为


0.3413%。

§5投资组合报告


5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1固定收益投资
9,215,018,346.06 38.56
其中:债券
9,215,018,346.06 38.56
资产支持证券
--
2买入返售金融资产
1,560,001,240.00 6.53
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
--
3银行存款和结算备付金合计
13,050,825,806.77 54.61

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4其他资产
71,120,869.48 0.30
5合计
23,896,966,262.31 100.00

5.2报告期债券回购融资情况
序号项目占基金资产净值的比例(%)
1报告期内债券回购融资余额
3.49
其中:买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
的比例(%)
2
报告期末债券回购融资余额
1,268,999,165.50 5.62
其中:买断式回购融资
--

注:上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交
易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的
20%的说明

本基金合同约定“本基金在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基
金资产净值的
40%”,本报告期内本基金未发生超标情况。



5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目天数
报告期末投资组合平均剩余期限
106
报告期内投资组合平均剩余期限最
高值
110
报告期内投资组合平均剩余期限最
低值
52

报告期内投资组合平均剩余期限超过
120天情况说明

本基金合同约定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过
150天”

,本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过
150天。


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5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30天以内
11.60 5.62
其中:剩余存续期超过397天
的浮动利率债
--
2 30天(含)—60天
16.56 -
其中:剩余存续期超过397天
的浮动利率债
--
3 60天(含)—90天
43.46 -
其中:剩余存续期超过397天
的浮动利率债
--
4 90天(含)—120天
--
其中:剩余存续期超过397天
的浮动利率债
--
5 120天(含)—397天(含)
33.88 -
其中:剩余存续期超过397天
的浮动利率债
--
合计
105.51 5.62

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过
240天情况说明
本基金属于理财债券型基金,不适用本项目。



5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种摊余成本(元)
占基金资产净值
比例(%)
1国家债券
--
2央行票据
--

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3金融债券
1,400,456,335.24 6.20
其中:政策性金融债
1,400,456,335.24 6.20
4企业债券
--
5企业短期融资券
--
6中期票据
51,145,556.55 0.23
7同业存单
7,763,416,454.27 34.38
8其他
--
9合计
9,215,018,346.06 40.81
10
剩余存续期超过
397天的浮
动利率债券
--

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号债券代码债券名称
债券数量
(张)
摊余成本(元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 11180407
1
18中国银行
CD071 8,000,000 797,636,178.18 3.53
2 180312 18进出
12 5,000,000 500,107,891.35 2.21
3 11180406
9
18中国银行
CD069 5,000,000 498,610,327.28 2.21
4 11181218
1
18北京银行
CD181 5,000,000 496,136,333.81 2.20
5 11190709
9
19招商银行
CD099 5,000,000 493,289,124.66 2.18
6 11190803
2
19中信银行
CD032 5,000,000 488,939,176.62 2.17
7 11190609
5
19交通银行
CD095 4,000,000 391,158,903.93 1.73
8 11199399
6
19徽商银行
CD023 4,000,000 390,966,516.80 1.73
9 11191016
4
19兴业银行
CD164 4,000,000 390,147,910.53 1.73
10 11180922
4
18浦发银行
CD224 3,000,000 299,291,632.40 1.33

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5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
0次
报告期内偏离度的最高值
0.1104%
报告期内偏离度的最低值
0.0135%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0491%

报告期内负偏离度的绝对值达到
0.25%情况说明

本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到
0.25%的情况。


报告期内正偏离度的绝对值达到
0.5%情况说明

本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到
0.5%的情况。



5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。



5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下:
(1)基金持有的债券(包括票据)购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确
定初始成本,按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入,每日计提收益;
(2)基金持有的回购以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息;
合同利率与实际利率差异较小的,也可采用合同利率计算确定利息收入;
(3)基金持有的银行存款以本金列示,按实际协议利率逐日计提利息。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。

如有新增事项,按国家最新规定估值。



5.9.219交通银行
CD095(代码:111906095)为易方达月月利理财债券型证券投资基
金的前十大持仓证券。2018年
7月
26日,中国人民银行针对交通银行未按照规定履行
客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的
客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,罚款人民币
130万元。2018年
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10月
18日,上海保监局针对交通银行欺骗投保人、向投保人隐瞒与合同有关的重要情
况的违法违规事实,责令改正,并处
34万元罚款。2018年
11月
9日,中国银行保险
监督管理委员会对交通银行股份有限公司关于以下违规事实:(一)不良信贷资产未
洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权;(二)未尽职调查并使用自有资
金垫付承接风险资产;(三)档案管理不到位、内控管理存在严重漏洞;(四)理财
资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模;(五)违规向土地储备机构提供融资;
(六)信贷资金违规承接本行表外理财资产;(七)理财资金违规投资项目资本金;
(八)部分理财产品信息披露不合规;(九)现场检查配合不力,处以罚款
690万元
人民币。2018年
11月
9日,中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司并
购贷款占并购交易价款比例不合规;并购贷款尽职调查和风险评估不到位的违规事实,
处以罚款
50万元人民币。

18浦发银行
CD224(代码:111809224)为易方达月月利理财债券型证券投资基金的
前十大持仓证券。2018年
7月
26日,中国人民银行针对上海浦东发展银行股份有限公
司未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未
按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易的违法违
规事实,罚款人民币
170万元。

19兴业银行
CD164(代码:111910164)为易方达月月利理财债券型证券投资基金的
前十大持仓证券。2018年
10月
16日,上海保监局针对兴业银行股份有限公司信用卡
中心电话销售欺骗投保人、电话销售向投保人隐瞒与合同有关的重要情况的违法违规
行为,责令改正并处
35万元罚款。

19招商银行
CD099(代码:111907099)为易方达月月利理财债券型证券投资基金的
前十大持仓证券。2018年
7月
5日,深圳保监局针对招商银行股份有限公司电话销售
欺骗投保人罚款
30万元。

19中信银行
CD032(代码:111908032)为易方达月月利理财债券型证券投资基金的
前十大持仓证券。2018年
11月
19日,中国银保监会针对中信银行股份有限公司的如
下违法违规事实处以罚款
2280万元:(一)理财资金违规缴纳土地款;(二)自有资
金融资违规缴纳土地款;(三)为非保本理财产品提供保本承诺;(四)本行信贷资

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易方达月月利理财债券型证券投资基金
2019年第
2季度报告

金为理财产品提供融资;(五)收益权转让业务违规提供信用担保;(六)项目投资
审核严重缺位。

19徽商银行
CD023(代码:111993996)为易方达月月利理财债券型证券投资基金的
前十大持仓证券。2018年
7月
6日,中国人民银行合肥中心支行针对徽商银行股份有
限公司违反收单银行结算账户管理相关法律制度规定的违法违规事实责令限期改正,
给予警告,并处
10万元罚款。2018年
9月
10日,安徽银监局针对徽商银行股份有限
公司违规批量转让不良资产的违法违规事实罚款
45万元。2018年
12月
26日,中国人
民银行合肥中心支行针对徽商银行股份有限公司违反《非金融机构支付服务管理办法》
相关规定的违法违规事实,给予警告并处
1万元罚款。

本基金投资
19交通银行
CD095、18浦发银行
CD224、19兴业银行
CD164、19招商银

CD099、19中信银行
CD032、19徽商银行
CD023的投资决策程序符合公司投资制
度的规定。


19交通银行
CD095、18浦发银行
CD224、19兴业银行
CD164、19招商银行
CD099、19中信银行
CD032、19徽商银行
CD023外,本基金投资的前十名证券的发
行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。



5.9.3其他各项资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金
-
2应收证券清算款
246,575.34
3应收利息
70,772,551.14
4应收申购款
101,743.00
5其他应收款
-
6待摊费用
-
7其他
-
8合计
71,120,869.48

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易方达月月利理财债券型证券投资基金
2019年第
2季度报告

§6开放式基金份额变动

单位:份

项目易方达月月利理财
债券A
易方达月月利理财
债券B
易方达月月利理财
债券C
报告期期初基金份额总额
224,116,381.60 25,100,610,128.21 10,173,023.15
报告期基金总申购份额
34,931,371.95 179,008,004.49 6,646,648.31
报告期基金总赎回份额
58,970,915.97 2,901,752,953.33 12,405,292.53
报告期期末基金份额总额
200,076,837.58 22,377,865,179.37 4,414,378.93

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。



§8影响投资者决策的其他重要信息


8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资
者类

报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额申购份额赎回份额持有份额
份额
占比
机构
1
2019年
04月
01日~2019年
06月
30日
8,434,894,
460.78
62,411,07
6.57 -8,497,305,5
37.35
37.63
%
产品特有风险
报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的
特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对
基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时
变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如个别投资者大额赎回引
发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回
申请,可能影响投资者赎回业务办理;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工
作日基金资产净值低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终
止基金合同等情形;持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行
投票表决时可能拥有较大话语权。


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易方达月月利理财债券型证券投资基金
2019年第
2季度报告

8.2影响投资者决策的其他重要信息
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新规》)
要求,资产管理产品以摊余成本进行计量需满足产品为封闭式产品等条件,本基金将
在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范,请投资者关注相关风险以及基金
管理人届时发布的相关公告。



§9备查文件目录


9.1备查文件目录
1.中国证监会核准易方达月月利理财债券型证券投资基金募集的文件;
2.《易方达月月利理财债券型证券投资基金基金合同》;
3.《易方达月月利理财债券型证券投资基金托管协议》;
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。

9.2存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路
30号广州银行大厦
40-43楼。



9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。


易方达基金管理有限公司
二〇一九年七月十九日

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